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國外匯兌及法規、外匯存款、外匯衍生性商品

簡介

配合2022年1月前修訂之國貿條規(Incoterms)、託收統一規則(URC522）、環球財務通訊協會(SWIFT)，以及根據銀行公會所訂定之各項業務規範，金管會與中央銀行等金融主管機關因當前經濟金融之變遷與因台灣地區與大陸地區兩岸金融之各項開放措施、修訂頒布施行之新「法規或函令」，而予以改版修訂，無論是準備初階外匯人員測驗、工作業務參考或自習研讀均適用。

目次

第1章　國外匯兌業務的範圍
　第1節　概述
　第2節　國外匯兌業務之範圍　
第2章　匯出匯款處理程序
　第1節　匯出匯款之概述　
　第2節　付款委託之掣發　
　第3節　匯款銷帳、修改、退匯及其他應注意事項　
第3章　匯入匯款處理程序
　第1節　匯入匯款之概述　
　第2節　匯入匯款之洽領與解付　
　第3節　退匯處理及其他應注意事項
　第4節　案例研討　
第4章　買賣外幣現鈔
　第1節　買賣外幣現鈔　
　第2節　旅客出入境應注意事項　
第5章　光票買入及託收
　第1節　光票定義與種類　
　第2節　光票審核　
　第3節　光票買入與託收　
　第4節　取款指示書之種類與選用原則　
　第5節　退票處理及其他應注意事項　
第6章　外匯存款
　第1節　外匯存款之開戶　
　第2節　外匯存款之幣別、利率、種類及期限　
　第3節　外匯存款存入與提領　
　第4節　外匯存款之計息及定期存款之解約與續存　
　第5節　外匯定期存款之質押與質借　
　第6節　應提存之存款準備率及其他事項　
第7章　外匯衍生性商品業務
　第1節　幣別轉換　
　第2節　遠期外匯買賣 (DF)　
　第3節　換匯交易 (SWAP)　
　第4節　無本金交割新台幣遠期外匯業務 (NDF)
　第5節　「新台幣與外幣間」換匯換利交易 (CCS)　
　第6節　新台幣匯率選擇權業務 (OPTION)

第8章　國外匯兌相關法規
　第1節　匯出及匯入匯款　
　第2節　兩岸金融及人民幣業務　
　第3節　外匯存款 　
　第4節　外匯衍生性商品